尚正正享(A類）（019681）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
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基本信息
| 基金全稱 | 尚正正享債券型證券投資基金(A類份額) | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡稱 | 尚正正享債券A | 基金代碼 | 019681 |
| 成立日期 | 2023年11月9日 | 基金經(jīng)理 | 王飛 |
| 基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 普通開放式 | ||
| 其他 | 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量 不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當 在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理 人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運 作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月 內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 | ||
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，通過債券及股票主動的投資管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、 超短期融資券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、 定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包 括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、 內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港 聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、國債期貨、 貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在 履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）的比例不高于基金資產(chǎn)的2 0%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個 交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者 到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理 人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略：本基金在研究宏觀經(jīng)濟基本面、政策面和資金 面等多種因素的基礎(chǔ)上，制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之 間的配置比例。 2、債券投資策略：本基金債券投資將綜合運用久期配置策略、類 屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、利率策略、信用策略等多種策略。 其中在信用債投資方面，本基金主動投資的信用債（含資產(chǎn)支持證券）信用評級不低于AA+，其中，投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%，投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略：基金管理人本著風險可控和優(yōu)化組合風險收益的原則，投資于資產(chǎn)支持證券，以期獲得穩(wěn)定的收益。 4、股票投資策略：（1）行業(yè)配置策略，本基金將綜合經(jīng)濟周期因 素、行業(yè)政策因素和行業(yè)基本面等方面的因素綜合確定行業(yè)配置權(quán)重。 （2）個股選擇策略，本基金將從定性和定量兩方面入手優(yōu)先選擇具有 相對比較優(yōu)勢的公司股票作為投資對象。（3）港股通標的股票的投資策略，本基金將重點投資于港股通標的股票范圍內(nèi)處于合理價位的上市 公司股票。（4）存托憑證投資策略，本基金通過定性分析和定量分析 相結(jié)合的方式，篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。 5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略：基金管理人將在對可轉(zhuǎn)換 債券和可交換債券的價值進行評估的基礎(chǔ)上，選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。 6、國債期貨投資策略：本基金的國債期貨投資將以風險管理為原 則，以套期保值為目的，適度運用國債期貨，提高投資組合的運作效率。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×7%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×3% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于貨幣市場基 金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、 投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 | ||
費率結(jié)構(gòu)
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.30% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.10% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.03% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.01% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 申購費 | 小于100萬 | 0.80% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.50% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.08% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.05% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.02% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
| 大于7天（含7天） | 0.00% | - | |
| 管理費 | 0.60%/年 | - | |
| 托管費 | 0.15%/年 | - |
銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城（南區(qū)） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設(shè)立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯(lián)系人：農(nóng)晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務(wù)中心電話：4000755716
網(wǎng)址：m.bcswzl.com
2、其他銷售機構(gòu)
（1）上海天天基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：95021
聯(lián)系人：屠彥洋
客戶服務(wù)電話：95021 / 4001818188
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（2）眾惠基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18111852065
聯(lián)系人：許木根
客戶服務(wù)電話：400-839-1818
公司網(wǎng)址：www.hyzhfund.com
（3）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
聯(lián)系人：韓愛彬
客戶服務(wù)電話：95188-8
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
（4）上海好買基金銷售有限公司
聯(lián)系人： 楊樾
客戶服務(wù)電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：www.howbuy.com
（5）上海基煜基金銷售有限公司
聯(lián)系人： 韓雨欽
客戶服務(wù)電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（6）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-52822063
聯(lián)系人：陳東
客戶服務(wù)電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：
www.66liantai.com(7) 珠海盈米基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客戶服務(wù)電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（8）泰信財富基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18201874972
聯(lián)系人：孔安琪
客服電話：4000048821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
（9）上海利得基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-60195205
聯(lián)系人：夏南
客服電話：400-032-5885
公司網(wǎng)址：http://www.leadbank.com.cn/
（10）京東肯特瑞基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：010-89189288
聯(lián)系人：文雯
客服電話：400-0988-511/400-0888-816
公司網(wǎng)址：http://kenterui.jd.com/
(11）華瑞保險銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-68595698
聯(lián)系人：茆勇強
客服電話：952303
公司官網(wǎng)：http://www.huaruisales.com/
（12）上海陸享基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-53398953
聯(lián)系人：張宇明
客服電話：400-168-1235
公司官網(wǎng)：www.luxxfund.com
(13)奕豐基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：0755-89460500
聯(lián)系人：葉建、左琴
客服電話：400-684-0500
公司官網(wǎng)：www.ifastps.com.cn
（14）北京匯成基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：010-62680527
聯(lián)系人：王驍驍
客服電話：010-63158805
公司官網(wǎng)：www.hcfunds.com
（15）中國中金財富證券有限公司
聯(lián)系電話：0755-82026642
聯(lián)系人：陳梓基
客服電話：95532
公司官網(wǎng)：www.ciccwm.com/ciccwmweb/
（16）中信建投證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-85156310
聯(lián)系人：陳海靜
客戶服務(wù)電話：95587/4008-888-108
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
（17）中國銀河證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-80928123
聯(lián)系人：辛國政
客戶服務(wù)電話：400-8888-888
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（18）海通證券股份有限公司
聯(lián)系電話：021-23154745
聯(lián)系人：鄭潔
客服電話：95553
公司官網(wǎng)：www.htsec.com
（19）國泰海通證券股份有限公司
聯(lián)系電話：18851773138
聯(lián)系人：孫元慶
客戶服務(wù)電話：95521/4008888666
公司官網(wǎng)：www.gtht.com
（20）浙商銀行股份有限公司（同業(yè)代銷平臺）
客戶服務(wù)電話：95527
公司網(wǎng)站：www.czbank.com
（21）國投證券股份有限公司
聯(lián)系電話：0755-81682535
聯(lián)系人：周楷鈺
客戶服務(wù)電話：95517
公司官網(wǎng)：www.sdicsc.com.cn/
（22）中信證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-60838888
聯(lián)系人：王一通
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：https://www.citics.com/
（23）中信證券（山東）有限責任公司
聯(lián)系電話：0532-85725062
聯(lián)系人：趙如意
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
（24）中信期貨有限公司
聯(lián)系電話：010-60833079
聯(lián)系人：梁美娜
客戶服務(wù)電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：www.citicsf.com
（25）中信證券華南股份有限公司
聯(lián)系電話：020-88836999
聯(lián)系人：郭杏燕
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（26）陽光人壽保險股份有限公司
聯(lián)系電話：010-59053912
聯(lián)系人：王超
客戶服務(wù)電話：95510
公司網(wǎng)站：http://fund.sinosig.com/
（27）嘉實財富管理有限公司
聯(lián)系電話：010-85097302
聯(lián)系人：閆歡
客戶服務(wù)電話：400-021-8850
公司網(wǎng)站：http://www.harvestwm.cn
（28）粵開證券股份有限公司
聯(lián)系電話：020-81007761
客戶服務(wù)電話：95564
公司網(wǎng)站：www.ykzq.com
（29）上海萬得基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-50712782
聯(lián)系人：朱迪
客戶服務(wù)電話：400-799-1888
公司網(wǎng)站：www.520fund.com.cn
（30）長城證券股份有限公司
聯(lián)系電話：0755-83464734
聯(lián)系人：沈曉
客戶服務(wù)電話：400-6666-888、95514
公司網(wǎng)址：
www.cgws.com
（31）浙江同花順基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18957144822
聯(lián)系人：費超超
客戶服務(wù)電話：4008-773-772
公司網(wǎng)站：www.5ifund.com
（32）興業(yè)證券股份有限公司
聯(lián)系電話：021-38565529
聯(lián)系人：程果
客戶服務(wù)電話：95562
公司網(wǎng)站：
（33）北京濟安基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：17343036213
聯(lián)系人：宋靜
客戶服務(wù)電話：400-673-7010
公司網(wǎng)站：www.jianfortune.com
(34）騰安基金銷售（深圳）有限公司
客服電話：4000-890-555；95017
公司網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
(35）華金證券股份有限公司
聯(lián)系電話：021-20655438
聯(lián)系人：秦臻
客戶服務(wù)電話：956011
公司網(wǎng)址：www.huajinsc.cn
（36）平安銀行股份有限公司（行E通）
客服電話：95511
公司網(wǎng)站：
（37）廣發(fā)證券股份有限公司
客服電話：95575
公司網(wǎng)站：www.gf.com.cn
（38）上海證達通基金銷售有限公司
聯(lián)系人：潘夢茹
聯(lián)系電話：021-20538880
客服電話：021-20538880
公司網(wǎng)址：www.zdt.fund
（39）興業(yè)銀行股份有限公司（銀銀平臺）
客戶服務(wù)電話：95561
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
（40）華泰證券股份有限公司
聯(lián)系人：何歡萍
客戶服務(wù)電話：95597
公司網(wǎng)站：www.htsc.com.cn
投資回報
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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歷史凈值
凈值走勢圖
基金經(jīng)理
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基金經(jīng)理
王飛
總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理
王飛先生，經(jīng)濟學碩士。先后任職于前海開源基金管理有限公司和融通基金管理有限公司，2020 年 9 月加入尚正基金管理有限公司。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、指數(shù)與量化研究開發(fā)小組組長。
基金公告
更多>>基金基本信息
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2025-09-26
尚正正享債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
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2025-09-26
尚正正享債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）(2025年第2號)
- 2025-07-28 尚正正享債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
- 2025-07-28 尚正正享債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）(2025年第1號)
- 2024-10-10 尚正正享債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第1號）
更多>>定期報告
- 2025-08-29 尚正正享債券型證券投資基金2025年中期報告
- 2025-07-21 尚正正享債券型證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025-04-22 尚正正享債券型證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-31 尚正正享債券型證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-22 尚正正享債券型證券投資基金2024年第4季度報告
更多>>臨時報告
- 2025-07-28 關(guān)于尚正正享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
- 2025-06-11 關(guān)于尚正正享債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）業(yè)務(wù)的公告
- 2025-06-11 尚正正享債券型證券投資基金分紅公告
- 2025-05-14 尚正正享債券型證券投資基金分紅公告
- 2025-05-14 關(guān)于尚正正享債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）業(yè)務(wù)的公告