尚正臻惠（015494）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險等級 |
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基本信息
| 基金全稱 | 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡稱 | 尚正臻惠一年定開債券發(fā)起式 | 基金代碼 | 015494 |
| 成立日期 | 2022年12月2日 | 基金經(jīng)理 | 段吉華 |
| 基金風(fēng)險等級 | R2 中低風(fēng)險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 每年開放一次。本基金開放期原則上為1至20個工作日，開放期的具體時間由基金管理人在每一封閉期結(jié)束前公告說明。 |
| 其他 | 基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進行清算并終止，無需召開基金份額持有人大會，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 《基金合同》生效之日起三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 | ||
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；但應(yīng)開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結(jié)束后1個月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。在開放期內(nèi)，本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。在封閉期內(nèi)本基金綜合運用包括久期配置策略、類屬配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、利率策略、信用策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等，在有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上，達成投資目標(biāo)。開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種，防范流動性風(fēng)險，滿足開放期流動性的需求。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率。 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
費率結(jié)構(gòu)
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.40% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.04% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.02% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 申購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.40% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.04% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.02% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
| 大于7天（含7天） | 0.00% | - | |
| 管理費 | 0.30%/年 | - | |
| 托管費 | 0.10%/年 | - |
銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城（南區(qū)） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設(shè)立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯(lián)系人：農(nóng)晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務(wù)中心電話：4000755716
網(wǎng)址：m.bcswzl.com
2、代銷機構(gòu)
（1）興業(yè)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95561
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
（2）國投證券股份有限公司
聯(lián)系電話：0755-81682535
聯(lián)系人：周楷鈺
客戶服務(wù)電話：95517
公司官網(wǎng)：www.sdicsc.com.cn/
投資回報
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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歷史凈值
凈值走勢圖
基金經(jīng)理
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基金經(jīng)理
段吉華
固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理
尚正基金投資決策委員會委員、固定收益部負責(zé)人段吉華先生，經(jīng)濟學(xué)碩士。
18年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。
2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司，先后擔(dān)任固定收益分析師、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理，自營分公司副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理并兼任自營投資管理委員會委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產(chǎn)管理部，擔(dān)任專戶、年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品投資經(jīng)理。
2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月起任尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金經(jīng)理。2024年9月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月起任尚正正達債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金公告
更多>>基金基本信息
更多>>定期報告
- 2025-08-29 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報告
- 2025-07-21 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025-04-22 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-31 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-22 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報告
更多>>臨時報告
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2025-09-27
尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第一次分紅公告
- 2024-12-07 尚正基金管理有限公司關(guān)于提高尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額凈值精度的公告
- 2024-12-02 關(guān)于尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購和贖回業(yè)務(wù)的公告
- 2024-06-18 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二次分紅公告
- 2024-03-18 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第一次分紅公告