| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 基金全稱 | 尚正正泰平衡配置混合型發起式證券投資基金(A類份額) | 基金類型 | 混合型發起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 尚正正泰平衡配置混合發起A | 基金代碼 | 020848 |
| 成立日期 | 2024年11月5日 | 基金經理 | 陳列江 |
| 基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
| 其他 | 基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一 日），若基金資產凈值低于兩億元，本基金應當按照基金合同約定的 程序進行清算并終止，無需召開基金份額持有人大會，且不得通過召 開基金份額持有人大會延續基金合同期限。法律法規或中國證監會另 有規定的，從其規定。 《基金合同》生效之日起三年后繼續存續的，連續20個工作日出 現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情 形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現 前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提 出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止 基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。 | ||
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險并保持基金資產良好流動性的基礎上，通 過積極主動的管理，力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依 法發行上市的股票（包括創業板、存托憑證以及其他經中國證監會核準 或注冊上市的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣 2 / 5 的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股 票”）、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次 級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中 期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券 及其他中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行 存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市 場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資 的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在 履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金股票資產占基金資產的比例為20%-70%（其中投資于港股通 標的股票的比例不超過股票資產的50%）。 本基金每個交易日日終在扣 除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金或者 到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，前 述現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理 人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 1、股票投資策略：（1）行業配置策略，本基金將綜合經濟周期因 素、行業政策因素和行業基本面等方面的因素綜合確定行業配置權重。 （2）個股選擇策略，本基金將從定性和定量兩方面入手優先選擇具有 相對比較優勢的公司股票作為投資對象。（3）港股通標的股票的投資 策略，本基金將重點投資于港股通標的股票范圍內處于合理價位的上市 公司股票。（4）存托憑證投資策略，本基金通過定性分析和定量分析 相結合的方式，篩選具有比較優勢的存托憑證作為投資標的。 2、債券投資策略：（1）利率策略，本基金將利用市場利率的波動 和債券組合久期的調整提高債券組合收益率。（2）信用策略，在信用 債的選擇方面，本基金將通過對行業經濟周期、發行主體內外部評級和 市場利差分析等判斷，并結合稅收差異和信用風險溢價綜合判斷個券的 投資價值，加強對企業債、公司債等品種的投資，通過對信用利差的分 析和管理，獲取超額收益。（3）可轉換債券和可交換債券投資策略，可 轉換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌 期權價值，基金管理人將在對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估 的基礎上，選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×20%+恒生指數收益率（經匯率調整）×10%+ 中證綜合債指數收益率×70% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基 金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、 投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0.80% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.50% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.08% | 養老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.05% | 養老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.02% | 養老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
| 申購費（前收費） | 小于100萬 | 1.00% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.60% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.30% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.10% | 養老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.06% | 養老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.03% | 養老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
| 7天（含7天）-30天 | 0.75% | - | |
| 30天（含30天）-180天 | 0.50% | - | |
| 大于180天（含180天） | 0.00% | - | |
| 管理費 | 0.80%/年 | - | |
| 托管費 | 0.10%/年 | - |
1、直銷機構
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯系人：農晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務中心電話：4000755716
網址：m.bcswzl.com
2、代銷機構
（1）陽光人壽保險股份有限公司
聯系電話：010-59053912
聯系人：王超
客戶服務電話：95510
（2）東方財富證券股份有限公司
聯系電話：021-23586583
聯系人：陳亞男
客服電話：95357
公司網址：www.18.cn
（3）國投證券股份有限公司
聯系電話：0755-81682535
聯系人：周楷鈺
客戶服務電話：95517
公司官網：www.sdicsc.com.cn/
（4）中信證券股份有限公司
聯系電話：010-60838888
聯系人：王一通
客戶服務電話：95548
公司網址：https://www.citics.com/
（5）中信證券（山東）有限責任公司
聯系電話：0532-85725062
聯系人：趙如意
客戶服務電話：95548
公司網址：sd.citics.com
（6）中信期貨有限公司
聯系電話：010-60833079
聯系人：梁美娜
客戶服務電話：400-990-8826
公司網址：www.citicsf.com
（7）中信證券華南股份有限公司
聯系電話：020-88836999
聯系人：郭杏燕
客戶服務電話：95548
公司網址：www.gzs.com.cn
（8）中信建投證券股份有限公司
聯系電話：010-85156310
聯系人：陳海靜
客戶服務電話：95587/4008-888-108
公司網址：www.csc108.com
（9）中國銀河證券股份有限公司
聯系電話：010-80928123
聯系人：辛國政
客戶服務電話：400-8888-888
（10）上海萬得基金銷售有限公司
聯系電話：021-50712782
聯系人：朱迪
客戶服務電話：400-799-1888
公司網站：www.520fund.com.cn
（11）上海利得基金銷售有限公司
聯系電話：021-60195205
聯系人：夏南
客服電話：400-032-5885
公司網址：http://www.leadbank.com.cn/
（12）京東肯特瑞基金銷售有限公司
聯系電話：010-89189288
聯系人：文雯
客服電話：400-0988-511/400-0888-816
（13）北京匯成基金銷售有限公司
聯系電話：010-62680527
聯系人：王驍驍
客服電話：010-63158805
公司官網：www.hcfunds.com
(14）華瑞保險銷售有限公司
聯系電話：021-68595698
聯系人：茆勇強
客服電話：952303
公司官網：http://www.huaruisales.com/
（15）眾惠基金銷售有限公司
聯系電話：18111852065
聯系人：許木根
客戶服務電話：400-839-1818
公司網址：www.hyzhfund.com
（16）上海好買基金銷售有限公司
聯系人： 楊樾
客戶服務電話：400-700-9665
公司網址：www.howbuy.com
（17）上海基煜基金銷售有限公司
聯系人： 韓雨欽
客戶服務電話：400-820-5369
公司網址：www.jiyufund.com.cn
（18）上海聯泰基金銷售有限公司
聯系電話：021-52822063
聯系人：陳東
客戶服務電話：400-118-1188
公司網址：
www.66liantai.com（19）上海天天基金銷售有限公司
聯系電話：95021
聯系人：屠彥洋
客戶服務電話：95021 / 4001818188
公司網址：www.1234567.com.cn
（20）泰信財富基金銷售有限公司
聯系電話：18201874972
聯系人：孔安琪
客服電話：4000048821
公司網址：www.taixincf.com
（21）上海陸享基金銷售有限公司
聯系電話：021-53398953
聯系人：張宇明
客服電話：400-168-1235
公司官網：www.luxxfund.com
(22)奕豐基金銷售有限公司
聯系電話：0755-89460500
聯系人：葉建、左琴
客服電話：400-684-0500
公司官網：www.ifastps.com.cn
（23）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
聯系人：韓愛彬
客戶服務電話：95188-8
公司網址：www.fund123.cn
(24) 珠海盈米基金銷售有限公司
聯系電話：020-89629099
聯系人：邱湘湘
客戶服務電話：020-89629066
公司網址：www.yingmi.cn
（25）國泰海通證券股份有限公司
聯系電話：18851773138
聯系人：孫元慶
客戶服務電話：95521/4008888666
公司官網：www.gtht.com
（26）海通證券股份有限公司
聯系電話：021-23154745
聯系人：鄭潔
客服電話：95553
公司官網：www.htsec.com
（27）浙江同花順基金銷售有限公司
聯系電話：18957144822
聯系人：費超超
客戶服務電話：4008-773-772
公司網站：www.5ifund.com
（28）北京濟安基金銷售有限公司
聯系電話：17343036213
聯系人：宋靜
客戶服務電話：400-673-7010
公司網站：www.jianfortune.com
（29）平安銀行股份有限公司（行E通）
客服電話：95511
公司網站：https://cor.etbank.com.cn/
（30）廣發證券股份有限公司
客服電話：95575
公司網站：
www.gf.com.cn
（31）上海證達通基金銷售有限公司
聯系人：潘夢茹
聯系電話：021-20538880
客服電話：021-20538880
公司網址：www.zdt.fund
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陳列江
副總經理、分管固收條線、基金經理
公司副總經理陳列江先生，經濟學碩士，曾任中國證券業協會固定收益專業委員會委員。
24年證券、基金行業從業經歷，18年投資管理經驗。
曾任國泰君安證券債券部業務董事、民生證券機構業務部副總經理。
2003年9月-2017年8月就職于國海證券股份有限公司，歷任公司固定收益總部總經理、總裁助理、副總裁、投資總監、金融市場業務委員會副主任、自營投資管理委員會主任等職務，先后分管過公司固定收益總部、金融市場部、投資管理部、資本市場部、研究所、深圳分公司、證券自營分公司。
2020年7月起任尚正基金管理有限公司董事，2020年8月至今任公司副總經理。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發起式證券投資基金基金經理。2023年11月起任尚正正享債券型證券投資基金基金經理。2024年11月起任尚正正泰平衡配置混合型發起式證券投資基金基金經理。
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