尚正中證A500（A類）（023399）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
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基本信息
| 基金全稱 | 尚正中證A500指數發起式證券投資基金(A類份額) | 基金類型 | 股票型發起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 尚正中證A500指數發起A | 基金代碼 | 023399 |
| 成立日期 | 2025年9月24日 | 基金經理 | 李睿、王飛 |
| 基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
| 其他 | 基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一 日），若基金資產凈值低于兩億元，本基金應當按照基金合同約定的 程序進行清算并終止，無需召開基金份額持有人大會，且不得通過召 開基金份額持有人大會延續基金合同期限。法律法規或中國證監會另 有規定的，從其規定。 《基金合同》生效之日起三年后繼續存續的，連續20個工作日出 現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情 形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現 前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提 出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止 基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。 | ||
| 投資目標 | 緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股（含存托憑 證）、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創業板、 存托憑證以及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、內地與香港 股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所 上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、地方 2 / 6 政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易 可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融 資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監會允許投資的債 券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款 及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股 指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金 投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在 履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。 本基金的投資組合比例為： 本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于非現金 基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%，投資港股通標的股票的比 例不超過本基金股票資產的10%；本基金每個交易日日終在扣除股指期 貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，持有現 金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值 的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理 人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于非現金 基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%，投資港股通標的股票的比 例不超過本基金股票資產的10%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、 國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低 于基金資產凈值5%的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購 款等）或者到期日在一年以內的政府債券。基金管理人將綜合考慮市場 情況、基金資產的流動性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券 等資產的具體配置比例。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟 蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤 誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴 大。 本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及 其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動 進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份 股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數投資技術 適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的。 主要投資策略包括資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、 資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票 期權投資策略、參與轉融通證券出借業務策略、融資業務策略。 | ||
| 業績比較基準 | 中證A500指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基 金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數基金，主要采用完全 復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、 投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 | ||
費率結構
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0.80% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.60% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.40% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.08% | 養老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.06% | 養老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.04% | 養老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
| 申購費 | 小于100萬 | 1.00% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.80% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.60% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.10% | 養老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.08% | 養老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.06% | 養老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
| 大于7天（含7天） | 0.00% | - | |
| 管理費 | 0.50%/年 | - | |
| 托管費 | 0.10%/年 | - |
銷售機構
1、直銷機構
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯系人：農晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務中心電話：4000755716
網址：m.bcswzl.com
2、其他銷售機構
（1）中信建投證券股份有限公司
聯系電話：010-85156310
聯系人：陳海靜
客戶服務電話：95587/4008-888-108
公司網址：www.csc108.com
（2）中國銀河證券股份有限公司
聯系電話：010-80928123
聯系人：辛國政
客戶服務電話：400-8888-888
（3）上海天天基金銷售有限公司
聯系電話：95021
聯系人：屠彥洋
客戶服務電話：95021 / 4001818188
公司網址：www.1234567.com.cn
（4）眾惠基金銷售有限公司
聯系電話：18111852065
聯系人：許木根
客戶服務電話：400-839-1818
公司網址：www.hyzhfund.com
（5）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
聯系人：韓愛彬
客戶服務電話：95188-8
公司網址：www.fund123.cn
（6）上海好買基金銷售有限公司
聯系人： 楊樾
客戶服務電話：400-700-9665
公司網址：www.howbuy.com
（7）上海基煜基金銷售有限公司
聯系人： 韓雨欽
客戶服務電話：400-820-5369
公司網址：www.jiyufund.com.cn
（8）上海聯泰基金銷售有限公司
聯系電話：021-52822063
聯系人：陳東
客戶服務電話：400-118-1188
公司網址：
www.66liantai.com(9) 珠海盈米基金銷售有限公司
聯系電話：020-89629099
聯系人：邱湘湘
客戶服務電話：020-89629066
公司網址：www.yingmi.cn
（10）泰信財富基金銷售有限公司
聯系電話：18201874972
聯系人：孔安琪
客服電話：4000048821
公司網址：www.taixincf.com
（11）上海利得基金銷售有限公司
聯系電話：021-60195205
聯系人：夏南
客服電話：400-032-5885
公司網址：http://www.leadbank.com.cn/
（12）京東肯特瑞基金銷售有限公司
聯系電話：010-89189288
聯系人：文雯
客服電話：400-0988-511/400-0888-816
（13）海通證券股份有限公司
聯系電話：021-23154745
聯系人：鄭潔
客服電話：95553
公司官網：www.htsec.com
（14）上海陸享基金銷售有限公司
聯系電話：021-53398953
聯系人：張宇明
客服電話：400-168-1235
公司官網：www.luxxfund.com
(15)奕豐基金銷售有限公司
聯系電話：0755-89460500
聯系人：葉建、左琴
客服電話：400-684-0500
公司官網：www.ifastps.com.cn
（16）北京匯成基金銷售有限公司
聯系電話：010-62680527
聯系人：王驍驍
客服電話：010-63158805
公司官網：www.hcfunds.com
（17）國泰海通證券股份有限公司
聯系電話：18851773138
聯系人：孫元慶
客戶服務電話：95521/4008888666
公司官網：www.gtht.com
（18）國投證券股份有限公司
聯系電話：0755-81682535
聯系人：周楷鈺
客戶服務電話：95517
公司官網：www.sdicsc.com.cn/
（19）中信證券股份有限公司
聯系電話：010-60838888
聯系人：王一通
客戶服務電話：95548
公司網址：https://www.citics.com/
（20）中信證券（山東）有限責任公司
聯系電話：0532-85725062
聯系人：趙如意
客戶服務電話：95548
公司網址：sd.citics.com
（21）中信期貨有限公司
聯系電話：010-60833079
聯系人：梁美娜
客戶服務電話：400-990-8826
公司網址：www.citicsf.com
（22）中信證券華南股份有限公司
聯系電話：020-88836999
聯系人：郭杏燕
客戶服務電話：95548
公司網址：www.gzs.com.cn
（23）嘉實財富管理有限公司
聯系電話：010-85097302
聯系人：閆歡
客戶服務電話：400-021-8850
（24）上海萬得基金銷售有限公司
聯系電話：021-50712782
聯系人：朱迪
客戶服務電話：400-799-1888
公司網站：www.520fund.com.cn
（25）浙江同花順基金銷售有限公司
聯系電話：18957144822
聯系人：費超超
客戶服務電話：4008-773-772
公司網站：www.5ifund.com
（26）北京濟安基金銷售有限公司
聯系電話：17343036213
聯系人：宋靜
客戶服務電話：400-673-7010
公司網站：www.jianfortune.com
（27）上海證達通基金銷售有限公司
（28）國海證券股份有限公司
聯系電話： 0755-88313842
聯系人： 李健
客戶服務電話：95563
公司網站：www.ghzq.com.cn
投資回報
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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歷史凈值
凈值走勢圖
基金經理
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基金經理
李睿
李睿先生，清華大學核科學與技術博士。歷任國泰君安證券股份有限公司投 資銀行部高級經理、助理董事。2021 年 1 月起至今，任公司研究部行業研究員，2025年2月起任尚正研究睿選混合型發起式證券投資基金基金經理。
王飛
總經理助理、基金經理
王飛先生，經濟學碩士。先后任職于前海開源基金管理有限公司和融通基金管理有限公司，2020 年 9 月加入尚正基金管理有限公司。現任公司總經理助理、指數與量化研究開發小組組長。
基金公告
更多>>基金基本信息
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2025-09-26
尚正中證A500指數發起式證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
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2025-09-26
尚正中證A500指數發起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要（更新）（2025年第1號）
- 2025-07-08 尚正中證A500指數發起式證券投資基金招募說明書
- 2025-07-08 尚正中證A500指數發起式證券投資基金托管協議
- 2025-07-08 尚正中證A500指數發起式證券投資基金基金合同
更多>>定期報告
更多>>臨時報告
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2025-09-29
關于尚正中證A500指數發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務及開展直銷費...
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2025-09-26
關于尚正中證A500指數發起式證券投資基金基金經理變更的公告
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2025-09-25
尚正中證A500指數發起式證券投資基金基金合同生效公告
- 2025-09-23 關于尚正中證A500指數發起式證券投資基金提前結束募集的公告
- 2025-09-19 尚正基金管理有限公司關于尚正中證A500指數發起式證券投資基金開展直銷柜臺認購費率優惠活動的公告